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                ag九游会官网永宁一年定开债券发起式(014448)

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                  最新净值

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                基金名称 ag九游会官网永宁一年定开债券发起式
                基金代码 014448
                成立日期 2021-12-16
                风险收益特征

                本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

                基金管理人 ag九游会官网基金管理有限责任公司
                基金托管人 杭州银行股份有限公司
                风险属性 中低风险
                投资目标

                本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

                投资范围

                本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、同业存单、债券回购、资产支持证券、国债期货、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

                本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

                基金的投资组合比例为:

                本基金债券资产占基金资产的比例不低于80%(本基金在开放期、封闭期前一个月以及封闭期最后一个月不受上述投资比例限制)。在开放期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%;封闭期内不受上述5%限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。


                投资策略

                本基金兼顾资产的流动性和收益特征,通过严谨的大类资产配置和个券精选控制风险,运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值,力争获取高于业绩基准的投资收益。

                业绩比较基准

                中债综合全价(总值)指数收益率