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                ag九游会官网价值启航混合C(011906)

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                  最新净值

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                  累计净值

                • 开放状态

                基金名称 ag九游会官网价值启航混合C
                基金代码 011906
                成立日期 2021-06-29
                风险收益特征

                    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

                    本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

                基金管理人 ag九游会官网基金管理有限责任公司
                基金托管人 招商银行股份有限公司
                风险属性 中风险
                投资目标

                本基金在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。

                投资范围

                    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

                    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

                    基金的投资组合比例为:

                    本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%(其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%),每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金投资于价值主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。

                    如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


                投资策略

                本基金在深入的基本面研究的基础上,根据现金流贴现模型,精选股价相对于内在价值明显低估的价值主题相关股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。

                业绩比较基准

                沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×25%