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                ag九游会官网永盈一年定开债券(011029)

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                  最新净值

                • 0.06%

                  日增长率

                • 1.0612

                  累计净值

                • 开放状态

                基金名称 ag九游会官网永盈一年定开债券
                基金代码 011029
                成立日期 2021-03-25
                转型说明
                风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
                基金管理人 ag九游会官网基金管理有限责任公司
                基金托管人 华夏银行股份有限公司
                风险属性 中低风险
                投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
                投资范围     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、同业存单、债券正/逆回购、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、国债期货、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
                    本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
                    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
                    基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,本基金在开放期、封闭期前一个月以及封闭期最后一个月不受上述投资比例限制。在开放期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%;封闭期内不受上述5%限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
                投资策略     封闭期内,本基金将综合采用债券类属配置策略、久期投资策略、信用选择策略、个券挖掘策略、息差策略、资产支持证券投资策略和国债期货投资策略,对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
                    在开放期内,本基金在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值波动。
                业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率