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                ag九游会官网深圳科技指数(LOF)A(167506)

                • 0.9421

                  最新净值

                • 0.20%

                  日增长率

                • 0.9421

                  累计净值

                • 开放状态

                基金名称 ag九游会官网深圳科技指数(LOF)A
                基金代码 167506
                成立日期 2019-12-06
                风险收益特征

                本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。


                本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

                基金管理人 ag九游会官网基金管理有限责任公司
                基金托管人 中国农业银行股份有限公司
                风险属性 中风险
                投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证深圳科技创新主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
                投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证深圳科技创新主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 
                投资策略

                本基金采用完全复制法进行投资,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证深圳科技创新主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合跟踪标的指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

                在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。

                业绩比较基准

                中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%