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基金净值
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 净值日期 | 基金状态 | 买入/卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009298 | 九游官网安惠纯债A | 1.0325 | 1.0425 | 0.06% | 2021-12-06 | 正常开放 |  |
| 009299 | 九游官网安惠纯债C | 1.0274 | 1.0374 | 0.05% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 013543 | 九游官网安惠纯债E | 1.0325 | 1.0325 | 0.06% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 650001 | 九游官网纯债债券A | 1.0782 | 1.4802 | 0.03% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 650002 | 九游官网纯债债券C | 1.0812 | 1.4182 | 0.03% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 013587 | 九游官网纯债债券E | 1.0782 | 1.0922 | 0.03% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 009770 | 安鑫66个月定开 | 1.0132 | 1.0432 | 0.07% | 2021-12-03 | 暂停交易 | |
| 008242 | 九游官网稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基... | 1.0212 | 1.0412 | 0.04% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 008243 | 九游官网稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基... | 1.0152 | 1.0352 | 0.03% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 012381 | 九游官网通盈纯债债券A | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 010174 | 九游官网智享债券A | 1.0536 | 1.0536 | -0.01% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 010175 | 九游官网智享债券C | 1.0496 | 1.0496 | -0.01% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 012352 | 九游官网通盈纯债债券C | 1.0144 | 1.0144 | 0.05% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 012353 | 九游官网通盈纯债债券E | 1.0159 | 1.0159 | 0.04% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 001678 | 九游官网国企改革 | 1.2314 | 1.8814 | -0.43% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 000458 | 九游官网领先回报 | 1.7107 | 2.3707 | -1.06% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 001270 | 九游官网灵活配置A | 1.8285 | 2.0785 | -1.06% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 001271 | 九游官网灵活配置B | 1.7445 | 1.9945 | -1.06% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 001607 | 九游官网策略优选A | 2.3446 | 2.5246 | -0.55% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 001608 | 九游官网策略优选C | 2.2310 | 2.4110 | -0.56% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 003446 | 九游官网睿鑫A | 1.9941 | 2.0941 | -0.14% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 003447 | 九游官网睿鑫C | 1.9519 | 2.0519 | -0.14% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 003713 | 九游官网睿盛A | 2.3132 | 2.4932 | -0.52% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 003714 | 九游官网睿盛C | 2.3807 | 2.5607 | -0.52% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
| 012521 | 九游官网通惠多利债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2021-12-06 | 认购期 | |
| 012522 | 九游官网通惠多利债券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 2021-12-06 | 认购期 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 净值日期 | 基金状态 | 买入/卖出 | |
| 000912 | 九游官网现金宝A | 0.6699 | 2.266% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
|
| 009744 | 九游官网现金宝B | 0.6043 | 2.039% | 2021-12-06 | 正常开放 | |
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