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                基金净值
                基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌 净值日期 基金状态 买入/卖出
                009298 九游官网安惠纯债A 1.0325 1.0425 0.06% 2021-12-06 正常开放
                009299 九游官网安惠纯债C 1.0274 1.0374 0.05% 2021-12-06 正常开放
                013543 九游官网安惠纯债E 1.0325 1.0325 0.06% 2021-12-06 正常开放
                650001 九游官网纯债债券A 1.0782 1.4802 0.03% 2021-12-06 正常开放
                650002 九游官网纯债债券C 1.0812 1.4182 0.03% 2021-12-06 正常开放
                013587 九游官网纯债债券E 1.0782 1.0922 0.03% 2021-12-06 正常开放
                009770 安鑫66个月定开 1.0132 1.0432 0.07% 2021-12-03 暂停交易
                008242 九游官网稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基... 1.0212 1.0412 0.04% 2021-12-06 正常开放
                008243 九游官网稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基... 1.0152 1.0352 0.03% 2021-12-06 正常开放
                012381 九游官网通盈纯债债券A 1.0212 1.0212 0.04% 2021-12-06 正常开放
                010174 九游官网智享债券A 1.0536 1.0536 -0.01% 2021-12-06 正常开放
                010175 九游官网智享债券C 1.0496 1.0496 -0.01% 2021-12-06 正常开放
                012352 九游官网通盈纯债债券C 1.0144 1.0144 0.05% 2021-12-06 正常开放
                012353 九游官网通盈纯债债券E 1.0159 1.0159 0.04% 2021-12-06 正常开放
                001678 九游官网国企改革 1.2314 1.8814 -0.43% 2021-12-06 正常开放
                000458 九游官网领先回报 1.7107 2.3707 -1.06% 2021-12-06 正常开放
                001270 九游官网灵活配置A 1.8285 2.0785 -1.06% 2021-12-06 正常开放
                001271 九游官网灵活配置B 1.7445 1.9945 -1.06% 2021-12-06 正常开放
                001607 九游官网策略优选A 2.3446 2.5246 -0.55% 2021-12-06 正常开放
                001608 九游官网策略优选C 2.2310 2.4110 -0.56% 2021-12-06 正常开放
                003446 九游官网睿鑫A 1.9941 2.0941 -0.14% 2021-12-06 正常开放
                003447 九游官网睿鑫C 1.9519 2.0519 -0.14% 2021-12-06 正常开放
                003713 九游官网睿盛A 2.3132 2.4932 -0.52% 2021-12-06 正常开放
                003714 九游官网睿盛C 2.3807 2.5607 -0.52% 2021-12-06 正常开放
                012521 九游官网通惠多利债券A 1.0000 1.0000 0.00% 2021-12-06 认购期
                012522 九游官网通惠多利债券C 1.0000 1.0000 0.00% 2021-12-06 认购期
                基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率 净值日期 基金状态 买入/卖出
                000912 九游官网现金宝A 0.6699 2.266% 2021-12-06 正常开放
                009744 九游官网现金宝B 0.6043 2.039% 2021-12-06 正常开放